南方广利A(202105)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -7.49 % -6.94 % -3.27 % -9.02 % 46.29 %

南方广利回报债券型证券投资基金 - 净值走势图

南方广利回报债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2017-01-20 1.2730 1.4530 0.0020 0.16 %
2017-01-19 1.2710 1.4510 -0.0010 -0.08 %
2017-01-18 1.2720 1.4520 -0.0020 -0.16 %
2017-01-17 1.2740 1.4540 0.0010 0.08 %
2017-01-16 1.2730 1.4530 -0.0030 -0.24 %
2017-01-13 1.2760 1.4560 0.0000 0.00 %
2017-01-12 1.2760 1.4560 -0.0020 -0.16 %
2017-01-11 1.2780 1.4580 -0.0010 -0.08 %
2017-01-10 1.2790 1.4590 0.0000 0.00 %
2017-01-09 1.2790 1.4590 0.0030 0.24 %
2017-01-06 1.2760 1.4560 -0.0010 -0.08 %
2017-01-05 1.2770 1.4570 0.0000 0.00 %
2017-01-04 1.2770 1.4570 0.0020 0.16 %
2017-01-03 1.2750 1.4550 0.0020 0.16 %
2016-12-31 1.2730 1.4530 0.0000 0.00 %
2016-12-30 1.2730 1.4530 0.0020 0.16 %
2016-12-29 1.2710 1.4510 0.0010 0.08 %
2016-12-28 1.2700 1.4500 -0.0010 -0.08 %
2016-12-27 1.2710 1.4510 0.0010 0.08 %
2016-12-26 1.2700 1.4500 0.0010 0.08 %
2016-12-23 1.2690 1.4490 0.0000 0.00 %
2016-12-22 1.2690 1.4490 0.0030 0.24 %
2016-12-21 1.2660 1.4460 0.0050 0.40 %
2016-12-20 1.2610 1.4410 -0.0050 -0.39 %
2016-12-19 1.2660 1.4460 -0.0060 -0.47 %
2016-12-16 1.2720 1.4520 0.0020 0.16 %
2016-12-15 1.2700 1.4500 -0.0160 -1.24 %
2016-12-14 1.2860 1.4660 -0.0060 -0.46 %
2016-12-13 1.2920 1.4720 -0.0130 -1.00 %
2016-12-12 1.3050 1.4850 -0.0260 -1.95 %
2016-12-09 1.3310 1.5110 -0.0010 -0.08 %
2016-12-08 1.3320 1.5120 0.0010 0.08 %
2016-12-07 1.3310 1.5110 0.0040 0.30 %
2016-12-06 1.3270 1.5070 -0.0090 -0.67 %
2016-12-05 1.3360 1.5160 -0.0170 -1.26 %
2016-12-02 1.3530 1.5330 -0.0100 -0.73 %
2016-12-01 1.3630 1.5430 -0.0030 -0.22 %
2016-11-30 1.3660 1.5460 -0.0090 -0.65 %
2016-11-29 1.3750 1.5550 -0.0050 -0.36 %
2016-11-28 1.3800 1.5600 0.0000 0.00 %
2016-11-25 1.3800 1.5600 0.0020 0.15 %
2016-11-24 1.3780 1.5580 0.0010 0.07 %
2016-11-23 1.3770 1.5570 -0.0020 -0.15 %
2016-11-22 1.3790 1.5590 0.0050 0.36 %
2016-11-21 1.3740 1.5540 0.0020 0.15 %
2016-11-18 1.3720 1.5520 -0.0040 -0.29 %
2016-11-17 1.3760 1.5560 -0.0020 -0.15 %
2016-11-16 1.3780 1.5580 -0.0010 -0.07 %
2016-11-15 1.3790 1.5590 -0.0030 -0.22 %
2016-11-14 1.3820 1.5620 0.0020 0.14 %
2016-11-11 1.3800 1.5600 0.0030 0.22 %
2016-11-10 1.3770 1.5570 0.0040 0.29 %
2016-11-09 1.3730 1.5530 -0.0030 -0.22 %
2016-11-08 1.3760 1.5560 0.0000 0.00 %
2016-11-07 1.3760 1.5560 0.0000 0.00 %
2016-11-04 1.3760 1.5560 -0.0010 -0.07 %
2016-11-03 1.3770 1.5570 0.0040 0.29 %
2016-11-02 1.3730 1.5530 -0.0040 -0.29 %
2016-11-01 1.3770 1.5570 0.0030 0.22 %
2016-10-31 1.3740 1.5540 -0.0010 -0.07 %
2016-10-28 1.3750 1.5550 0.0010 0.07 %
2016-10-27 1.3740 1.5540 -0.0020 -0.15 %
2016-10-26 1.3760 1.5560 -0.0070 -0.51 %
2016-10-25 1.3830 1.5630 0.0020 0.14 %
2016-10-24 1.3810 1.5610 0.0050 0.36 %