南方广利A(202105)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.01 % 1.65 % -5.69 % -9.95 % 48.71 %

南方广利回报债券型证券投资基金 - 净值走势图

南方广利回报债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2017-07-21 1.2940 1.4740 -0.0010 -0.08 %
2017-07-20 1.2950 1.4750 0.0030 0.23 %
2017-07-19 1.2920 1.4720 0.0040 0.31 %
2017-07-18 1.2880 1.4680 -0.0020 -0.16 %
2017-07-17 1.2900 1.4700 -0.0060 -0.46 %
2017-07-14 1.2960 1.4760 -0.0010 -0.08 %
2017-07-13 1.2970 1.4770 -0.0020 -0.15 %
2017-07-12 1.2990 1.4790 0.0010 0.08 %
2017-07-11 1.2980 1.4780 -0.0010 -0.08 %
2017-07-10 1.2990 1.4790 -0.0030 -0.23 %
2017-07-07 1.3020 1.4820 0.0000 0.00 %
2017-07-06 1.3020 1.4820 0.0010 0.08 %
2017-07-05 1.3010 1.4810 0.0030 0.23 %
2017-07-04 1.2980 1.4780 -0.0020 -0.15 %
2017-07-03 1.3000 1.4800 -0.0020 -0.15 %
2017-06-30 1.3020 1.4820 0.0010 0.08 %
2017-06-29 1.3010 1.4810 0.0020 0.15 %
2017-06-28 1.2990 1.4790 -0.0020 -0.15 %
2017-06-27 1.3010 1.4810 0.0020 0.15 %
2017-06-26 1.2990 1.4790 0.0050 0.39 %
2017-06-23 1.2940 1.4740 0.0030 0.23 %
2017-06-22 1.2910 1.4710 -0.0060 -0.46 %
2017-06-21 1.2970 1.4770 0.0070 0.54 %
2017-06-20 1.2900 1.4700 0.0010 0.08 %
2017-06-19 1.2890 1.4690 0.0040 0.31 %
2017-06-16 1.2850 1.4650 0.0000 0.00 %
2017-06-15 1.2850 1.4650 0.0020 0.16 %
2017-06-14 1.2830 1.4630 -0.0030 -0.23 %
2017-06-13 1.2860 1.4660 0.0000 0.00 %
2017-06-12 1.2860 1.4660 -0.0010 -0.08 %
2017-06-09 1.2870 1.4670 0.0040 0.31 %
2017-06-08 1.2830 1.4630 0.0030 0.23 %
2017-06-07 1.2800 1.4600 0.0050 0.39 %
2017-06-06 1.2750 1.4550 0.0040 0.31 %
2017-06-05 1.2710 1.4510 0.0000 0.00 %
2017-06-02 1.2710 1.4510 -0.0020 -0.16 %
2017-06-01 1.2730 1.4530 0.0000 0.00 %
2017-05-31 1.2730 1.4530 0.0030 0.24 %
2017-05-26 1.2700 1.4500 -0.0030 -0.24 %
2017-05-25 1.2730 1.4530 0.0040 0.32 %
2017-05-24 1.2690 1.4490 -0.0010 -0.08 %
2017-05-23 1.2700 1.4500 0.0010 0.08 %
2017-05-22 1.2690 1.4490 0.0030 0.24 %
2017-05-19 1.2660 1.4460 -0.0010 -0.08 %
2017-05-18 1.2670 1.4470 -0.0030 -0.24 %
2017-05-17 1.2700 1.4500 -0.0010 -0.08 %
2017-05-16 1.2710 1.4510 0.0020 0.16 %
2017-05-15 1.2690 1.4490 0.0020 0.16 %
2017-05-12 1.2670 1.4470 0.0000 0.00 %
2017-05-11 1.2670 1.4470 0.0000 0.00 %
2017-05-10 1.2670 1.4470 -0.0040 -0.31 %
2017-05-09 1.2710 1.4510 0.0000 0.00 %
2017-05-08 1.2710 1.4510 -0.0050 -0.39 %
2017-05-05 1.2760 1.4560 -0.0020 -0.16 %
2017-05-04 1.2780 1.4580 -0.0010 -0.08 %
2017-05-03 1.2790 1.4590 -0.0030 -0.23 %
2017-05-02 1.2820 1.4620 -0.0020 -0.16 %
2017-04-28 1.2840 1.4640 0.0000 0.00 %
2017-04-27 1.2840 1.4640 0.0010 0.08 %
2017-04-26 1.2830 1.4630 0.0030 0.23 %
2017-04-25 1.2800 1.4600 0.0030 0.23 %
2017-04-24 1.2770 1.4570 -0.0040 -0.31 %