南方广利A(202105)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.34 % -5.52 % -5.45 % -13.58 % 47.44 %

南方广利回报债券型证券投资基金 - 净值走势图

南方广利回报债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2017-03-21 1.2830 1.4630 0.0000 0.00 %
2017-03-20 1.2830 1.4630 0.0020 0.16 %
2017-03-17 1.2810 1.4610 -0.0030 -0.23 %
2017-03-16 1.2840 1.4640 0.0020 0.16 %
2017-03-15 1.2820 1.4620 0.0000 0.00 %
2017-03-14 1.2820 1.4620 -0.0010 -0.08 %
2017-03-13 1.2830 1.4630 0.0040 0.31 %
2017-03-10 1.2790 1.4590 0.0000 0.00 %
2017-03-09 1.2790 1.4590 -0.0020 -0.16 %
2017-03-08 1.2810 1.4610 -0.0010 -0.08 %
2017-03-07 1.2820 1.4620 0.0000 0.00 %
2017-03-06 1.2820 1.4620 0.0020 0.16 %
2017-03-03 1.2800 1.4600 0.0000 0.00 %
2017-03-02 1.2800 1.4600 -0.0010 -0.08 %
2017-03-01 1.2810 1.4610 0.0000 0.00 %
2017-02-28 1.2810 1.4610 0.0010 0.08 %
2017-02-27 1.2800 1.4600 -0.0020 -0.16 %
2017-02-24 1.2820 1.4620 0.0010 0.08 %
2017-02-23 1.2810 1.4610 -0.0010 -0.08 %
2017-02-22 1.2820 1.4620 0.0000 0.00 %
2017-02-21 1.2820 1.4620 0.0010 0.08 %
2017-02-20 1.2810 1.4610 0.0050 0.39 %
2017-02-17 1.2760 1.4560 0.0000 0.00 %
2017-02-16 1.2760 1.4560 0.0000 0.00 %
2017-02-15 1.2760 1.4560 -0.0020 -0.16 %
2017-02-14 1.2780 1.4580 0.0010 0.08 %
2017-02-13 1.2770 1.4570 0.0020 0.16 %
2017-02-10 1.2750 1.4550 0.0010 0.08 %
2017-02-09 1.2740 1.4540 0.0010 0.08 %
2017-02-08 1.2730 1.4530 0.0000 0.00 %
2017-02-07 1.2730 1.4530 -0.0020 -0.16 %
2017-02-06 1.2750 1.4550 -0.0010 -0.08 %
2017-02-03 1.2760 1.4560 -0.0020 -0.16 %
2017-01-26 1.2780 1.4580 0.0030 0.24 %
2017-01-25 1.2750 1.4550 0.0000 0.00 %
2017-01-24 1.2750 1.4550 0.0000 0.00 %
2017-01-23 1.2750 1.4550 0.0020 0.16 %
2017-01-20 1.2730 1.4530 0.0020 0.16 %
2017-01-19 1.2710 1.4510 -0.0010 -0.08 %
2017-01-18 1.2720 1.4520 -0.0020 -0.16 %
2017-01-17 1.2740 1.4540 0.0010 0.08 %
2017-01-16 1.2730 1.4530 -0.0030 -0.24 %
2017-01-13 1.2760 1.4560 0.0000 0.00 %
2017-01-12 1.2760 1.4560 -0.0020 -0.16 %
2017-01-11 1.2780 1.4580 -0.0010 -0.08 %
2017-01-10 1.2790 1.4590 0.0000 0.00 %
2017-01-09 1.2790 1.4590 0.0030 0.24 %
2017-01-06 1.2760 1.4560 -0.0010 -0.08 %
2017-01-05 1.2770 1.4570 0.0000 0.00 %
2017-01-04 1.2770 1.4570 0.0020 0.16 %
2017-01-03 1.2750 1.4550 0.0020 0.16 %
2016-12-31 1.2730 1.4530 0.0000 0.00 %
2016-12-30 1.2730 1.4530 0.0020 0.16 %
2016-12-29 1.2710 1.4510 0.0010 0.08 %
2016-12-28 1.2700 1.4500 -0.0010 -0.08 %
2016-12-27 1.2710 1.4510 0.0010 0.08 %
2016-12-26 1.2700 1.4500 0.0010 0.08 %
2016-12-23 1.2690 1.4490 0.0000 0.00 %