南方广利A(202105)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.24 % 1.87 % -3.83 % 4.82 % 50.00 %

南方广利回报债券型证券投资基金 - 净值走势图

南方广利回报债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2017-09-19 1.3050 1.4850 0.0010 0.08 %
2017-09-18 1.3040 1.4840 -- 0.00 %
2017-09-15 1.3020 1.4820 0.0030 0.23 %
2017-09-14 1.3020 1.4820 0.0030 0.23 %
2017-09-13 1.3010 1.4810 0.0030 0.23 %
2017-09-12 1.3010 1.4810 0.0030 0.23 %
2017-09-11 1.2990 1.4790 0.0030 0.23 %
2017-09-08 1.2990 1.4790 0.0030 23.15 %
2017-09-07 1.2990 1.4790 0.0030 23.15 %
2017-09-06 1.3000 1.4800 0.0030 23.15 %
2017-09-05 1.3010 1.4810 0.0030 23.15 %
2017-09-04 1.3000 1.4800 0.0030 23.15 %
2017-09-01 1.2980 1.4780 0.0030 23.15 %
2017-08-31 1.2960 1.4760 0.0030 23.15 %
2017-08-30 1.2980 1.4780 0.0030 23.15 %
2017-08-29 1.2990 1.4790 0.0030 23.15 %
2017-08-28 1.2990 1.4790 0.0030 23.15 %
2017-08-25 1.2960 1.4760 0.0000 0.00 %
2017-08-24 1.2960 1.4760 -0.0020 -0.15 %
2017-08-23 1.2980 1.4780 0.0000 0.00 %
2017-08-22 1.2980 1.4780 0.0000 0.00 %
2017-08-21 1.2980 1.4780 0.0000 0.00 %
2017-08-18 1.2980 1.4780 0.0000 0.00 %
2017-08-17 1.2980 1.4780 -0.0010 -0.08 %
2017-08-16 1.2990 1.4790 -0.0010 -0.08 %
2017-08-15 1.3000 1.4800 0.0040 0.31 %
2017-08-14 1.2960 1.4760 0.0070 0.54 %
2017-08-11 1.2890 1.4690 -0.0010 -0.08 %
2017-08-10 1.2900 1.4700 0.0020 0.16 %
2017-08-09 1.2880 1.4680 0.0010 0.08 %
2017-08-08 1.2870 1.4670 0.0010 0.08 %
2017-08-07 1.2860 1.4660 0.0000 0.00 %
2017-08-04 1.2860 1.4660 -0.0010 -0.08 %
2017-08-03 1.2870 1.4670 -0.0040 -0.31 %
2017-08-02 1.2910 1.4710 -0.0020 -0.15 %
2017-08-01 1.2930 1.4730 0.0010 0.08 %
2017-07-31 1.2920 1.4720 -0.0010 -0.08 %
2017-07-28 1.2930 1.4730 0.0030 0.23 %
2017-07-27 1.2900 1.4700 0.0020 0.16 %
2017-07-26 1.2880 1.4680 -0.0040 -0.31 %
2017-07-25 1.2920 1.4720 -0.0030 -0.23 %
2017-07-24 1.2950 1.4750 0.0010 0.08 %
2017-07-21 1.2940 1.4740 -0.0010 -0.08 %
2017-07-20 1.2950 1.4750 0.0030 0.23 %
2017-07-19 1.2920 1.4720 0.0040 0.31 %
2017-07-18 1.2880 1.4680 -0.0020 -0.16 %
2017-07-17 1.2900 1.4700 -0.0060 -0.46 %
2017-07-14 1.2960 1.4760 -0.0010 -0.08 %
2017-07-13 1.2970 1.4770 -0.0020 -0.15 %
2017-07-12 1.2990 1.4790 0.0010 0.08 %
2017-07-11 1.2980 1.4780 -0.0010 -0.08 %
2017-07-10 1.2990 1.4790 -0.0030 -0.23 %
2017-07-07 1.3020 1.4820 0.0000 0.00 %
2017-07-06 1.3020 1.4820 0.0010 0.08 %
2017-07-05 1.3010 1.4810 0.0030 0.23 %
2017-07-04 1.2980 1.4780 -0.0020 -0.15 %
2017-07-03 1.3000 1.4800 -0.0020 -0.15 %
2017-06-30 1.3020 1.4820 0.0010 0.08 %
2017-06-29 1.3010 1.4810 0.0020 0.15 %
2017-06-28 1.2990 1.4790 -0.0020 -0.15 %
2017-06-27 1.3010 1.4810 0.0020 0.15 %
2017-06-26 1.2990 1.4790 0.0050 0.39 %
2017-06-23 1.2940 1.4740 0.0030 0.23 %
2017-06-22 1.2910 1.4710 -0.0060 -0.46 %
2017-06-21 1.2970 1.4770 0.0070 0.54 %
2017-06-20 1.2900 1.4700 0.0010 0.08 %