南方广利A(202105)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -1.83 % -1.91 % -0.39 % -3.31 % 47.78 %

南方广利回报债券型证券投资基金 - 净值走势图

南方广利回报债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-06-22 1.2860 1.4660 0.0050 0.39 %
2018-06-21 1.2810 1.4610 -0.0040 -0.31 %
2018-06-20 1.2850 1.4650 0.0040 0.31 %
2018-06-19 1.2810 1.4610 -0.0140 -1.08 %
2018-06-15 1.2950 1.4750 -0.0050 -0.38 %
2018-06-14 1.3000 1.4800 -0.0030 -0.23 %
2018-06-13 1.3030 1.4830 -0.0060 -0.46 %
2018-06-12 1.3090 1.4890 0.0040 0.31 %
2018-06-11 1.3050 1.4850 -0.0020 -0.15 %
2018-06-08 1.3070 1.4870 -0.0040 -0.31 %
2018-06-07 1.3110 1.4910 -0.0030 -0.23 %
2018-06-06 1.3140 1.4940 0.0040 0.31 %
2018-06-05 1.3100 1.4900 0.0090 0.69 %
2018-06-04 1.3010 1.4810 -- -0.23 %
2018-06-01 1.3040 1.4840 -0.0090 -0.69 %
2018-05-31 1.3130 1.4930 0.0070 0.54 %
2018-05-30 1.3060 1.4860 -0.0070 -0.53 %
2018-05-29 1.3130 1.4930 -0.0050 -0.38 %
2018-05-28 1.3180 1.4980 0.0020 0.15 %
2018-05-25 1.3160 1.4960 -0.0020 -0.15 %
2018-05-24 1.3180 1.4980 -0.0010 -0.08 %
2018-05-23 1.3190 1.4990 -0.0010 -0.08 %
2018-05-22 1.3200 1.5000 0.0030 0.23 %
2018-05-21 1.3170 1.4970 0.0040 0.30 %
2018-05-18 1.3130 1.4930 0.0010 0.08 %
2018-05-17 1.3120 1.4920 -0.0040 -0.30 %
2018-05-16 1.3160 1.4960 -0.0020 -0.15 %
2018-05-15 1.3180 1.4980 0.0070 0.53 %
2018-05-14 1.3110 1.4910 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.3110 1.4910 -0.0050 -0.38 %
2018-05-10 1.3160 1.4960 0.0010 0.08 %
2018-05-09 1.3150 1.4950 -0.0020 -0.15 %
2018-05-08 1.3170 1.4970 0.0010 0.08 %
2018-05-07 1.3160 1.4960 0.0050 0.38 %
2018-05-04 1.3110 1.4910 -0.0010 -0.08 %
2018-05-03 1.3120 1.4920 0.0030 0.23 %
2018-05-02 1.3090 1.4890 0.0030 0.23 %
2018-04-27 1.3060 1.4860 0.0030 0.23 %
2018-04-26 1.3030 1.4830 -0.0050 -0.38 %
2018-04-25 1.3080 1.4880 0.0030 0.23 %
2018-04-24 1.3050 1.4850 0.0070 0.54 %
2018-04-23 1.2980 1.4780 -0.0030 -0.23 %
2018-04-20 1.3010 1.4810 -0.0060 -0.46 %
2018-04-19 1.3070 1.4870 0.0020 0.15 %
2018-04-18 1.3050 1.4850 0.0030 0.23 %
2018-04-17 1.3020 1.4820 -0.0080 -0.61 %
2018-04-16 1.3100 1.4900 0.0010 0.08 %
2018-04-13 1.3090 1.4890 0.0020 0.15 %
2018-04-12 1.3070 1.4870 -0.0030 -0.23 %
2018-04-11 1.3100 1.4900 -- 0.00 %
2018-04-10 1.3070 1.4870 -0.0030 -0.23 %
2018-04-09 1.3040 1.4840 0.0020 0.15 %
2018-04-04 1.3020 1.4820 -0.0030 -0.23 %
2018-04-03 1.3050 1.4850 -0.0020 -0.15 %
2018-04-02 1.3070 1.4870 0.0000 0.00 %
2018-03-30 1.3070 1.4870 0.0070 0.54 %
2018-03-29 1.3000 1.4800 0.0000 0.00 %
2018-03-28 1.3000 1.4800 -0.0080 -0.61 %
2018-03-27 1.3080 1.4880 -- 0.38 %
2018-03-26 1.3030 1.4830 0.0050 0.39 %
2018-03-23 1.2980 1.4780 -0.0120 -0.92 %