南方广利A(202105)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -3.64 % 0.62 % 1.57 % -1.29 % 49.08 %

南方广利回报债券型证券投资基金 - 净值走势图

南方广利回报债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-02-14 1.2990 1.4790 0.0040 0.31 %
2018-02-13 1.2970 1.4770 0.0040 0.31 %
2018-02-12 1.2930 1.4730 -- 0.62 %
2018-02-09 1.2850 1.4650 -0.0210 -1.61 %
2018-02-08 1.3060 1.4860 -0.0060 -0.46 %
2018-02-07 1.3120 1.4920 -0.0130 -0.98 %
2018-02-06 1.3250 1.5050 -0.0190 -1.41 %
2018-02-05 1.3440 1.5240 0.0050 0.37 %
2018-02-02 1.3390 1.5190 0.0090 0.68 %
2018-02-01 1.3300 1.5100 -0.0030 -0.23 %
2018-01-31 1.3330 1.5130 0.0010 0.08 %
2018-01-30 1.3320 1.5120 -0.0020 -0.15 %
2018-01-29 1.3340 1.5140 -0.0070 -0.52 %
2018-01-26 1.3410 1.5210 0.0010 0.07 %
2018-01-25 1.3400 1.5200 -0.0010 -0.07 %
2018-01-24 1.3410 1.5210 0.0050 0.37 %
2018-01-23 1.3360 1.5160 0.0030 0.23 %
2018-01-22 1.3330 1.5130 0.0060 0.45 %
2018-01-19 1.3270 1.5070 0.0000 0.00 %
2018-01-18 1.3270 1.5070 0.0040 0.30 %
2018-01-17 1.3230 1.5030 -0.0040 -0.30 %
2018-01-16 1.3270 1.5070 0.0070 0.53 %
2018-01-15 1.3200 1.5000 -0.0010 -0.08 %
2018-01-12 1.3210 1.5010 0.0010 0.08 %
2018-01-11 1.3200 1.5000 0.0010 0.08 %
2018-01-10 1.3190 1.4990 -0.0030 -0.23 %
2018-01-09 1.3220 1.5020 0.0000 0.00 %
2018-01-08 1.3220 1.5020 -- 0.00 %
2018-01-05 1.3210 1.5010 0.0010 0.08 %
2018-01-04 1.3210 1.5010 0.0000 0.00 %
2018-01-03 1.3190 1.4990 0.0040 0.30 %
2018-01-02 1.3150 1.4950 0.0040 0.30 %
2017-12-29 1.3110 1.4910 0.0040 0.31 %
2017-12-28 1.3070 1.4870 0.0040 0.00 %
2017-12-27 1.3050 1.4850 -- 0.15 %
2017-12-26 1.3120 1.4920 -- -0.53 %
2017-12-25 1.3110 1.4910 -- 0.08 %
2017-12-22 1.3110 1.4910 -- 0.00 %
2017-12-21 1.3130 1.4930 -- -0.15 %
2017-12-20 1.3070 1.4870 -- -0.08 %
2017-12-19 1.3080 1.4880 -- -0.08 %
2017-12-18 1.3030 1.4830 -- -0.15 %
2017-12-15 1.3050 1.4850 -- -0.15 %
2017-12-14 1.3090 1.4890 -- -0.31 %
2017-12-13 1.3110 1.4910 -- -0.15 %
2017-12-12 1.3100 1.4900 -0.0040 0.08 %
2017-12-11 1.3140 1.4940 0.0040 0.31 %
2017-12-08 1.3100 1.4900 0.0040 0.31 %
2017-12-07 1.3050 1.4850 -0.0040 -0.31 %
2017-12-06 1.3090 1.4890 -0.0030 -0.23 %
2017-12-05 1.3120 1.4920 -0.0020 -0.15 %
2017-12-04 1.3140 1.4940 0.0050 0.38 %
2017-12-01 1.3090 1.4890 -- 0.08 %
2017-11-30 1.3080 1.4880 0.0010 0.08 %
2017-11-29 1.3140 1.4940 -0.0020 -0.15 %
2017-11-28 1.3160 1.4960 0.0010 0.08 %
2017-11-27 1.3150 1.4950 -0.0090 -0.68 %
2017-11-24 1.3240 1.5040 -- -0.08 %
2017-11-23 1.3250 1.5050 -0.0010 -0.08 %
2017-11-22 1.3400 1.5200 -0.0040 -0.30 %
2017-11-21 1.3440 1.5240 0.0030 0.22 %
2017-11-20 1.3410 1.5210 0.0030 0.22 %