南方广利A(202105)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.08 % 4.33 % -3.78 % -7.15 % 52.27 %

南方广利回报债券型证券投资基金 - 净值走势图

南方广利回报债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2017-11-23 1.3250 1.5050 -0.0150 -1.12 %
2017-11-22 1.3400 1.5200 -0.0040 -0.30 %
2017-11-21 1.3440 1.5240 0.0030 0.22 %
2017-11-20 1.3410 1.5210 0.0030 0.22 %
2017-11-17 1.3380 1.5180 -- -0.37 %
2017-11-16 1.3430 1.5230 -0.0050 -0.37 %
2017-11-15 1.3370 1.5170 -0.0020 -0.15 %
2017-11-14 1.3390 1.5190 -0.0070 -0.52 %
2017-11-13 1.3460 1.5260 -- 0.00 %
2017-11-10 1.3460 1.5260 0.0000 0.00 %
2017-11-09 1.3390 1.5190 0.0040 0.30 %
2017-11-08 1.3350 1.5150 -0.0050 -0.37 %
2017-11-07 1.3400 1.5200 0.0000 0.00 %
2017-11-06 1.3400 1.5200 0.0070 0.53 %
2017-11-03 1.3330 1.5130 0.0010 0.08 %
2017-11-02 1.3320 1.5120 -0.0030 -0.22 %
2017-11-01 1.3350 1.5150 0.0010 0.08 %
2017-10-31 1.3340 1.5140 0.0000 0.00 %
2017-10-30 1.3340 1.5140 0.0010 0.08 %
2017-10-27 1.3330 1.5130 0.0030 0.23 %
2017-10-26 1.3300 1.5100 -0.0010 -0.08 %
2017-10-25 1.3310 1.5110 0.0030 0.23 %
2017-10-24 1.3280 1.5080 0.0010 0.08 %
2017-10-23 1.3270 1.5070 0.0030 0.23 %
2017-10-20 1.3240 1.5040 0.0000 0.00 %
2017-10-19 1.3240 1.5040 0.0000 0.00 %
2017-10-18 1.3240 1.5040 0.0040 0.30 %
2017-10-17 1.3200 1.5000 -0.0010 -0.08 %
2017-10-16 1.3210 1.5010 -0.0030 -0.23 %
2017-10-13 1.3240 1.5040 0.0020 0.15 %
2017-10-12 1.3220 1.5020 0.0010 0.08 %
2017-10-11 1.3210 1.5010 0.0040 0.30 %
2017-10-10 1.3170 1.4970 -0.0010 -0.08 %
2017-10-09 1.3180 1.4980 0.0010 0.08 %
2017-09-29 1.3170 1.4970 0.0020 0.15 %
2017-09-28 1.3150 1.4950 0.0050 0.38 %
2017-09-27 1.3100 1.4900 0.0010 0.08 %
2017-09-26 1.3090 1.4890 -- 0.00 %
2017-09-25 1.3090 1.4890 0.0020 0.15 %
2017-09-22 1.3070 1.4870 -- 0.08 %
2017-09-21 1.3060 1.4860 0.0000 0.00 %
2017-09-20 1.3060 1.4860 -- 0.00 %
2017-09-19 1.3050 1.4850 0.0010 0.08 %
2017-09-18 1.3040 1.4840 -- 0.00 %
2017-09-15 1.3020 1.4820 0.0030 0.23 %
2017-09-14 1.3020 1.4820 0.0030 0.23 %
2017-09-13 1.3010 1.4810 0.0030 0.23 %
2017-09-12 1.3010 1.4810 0.0030 0.23 %
2017-09-11 1.2990 1.4790 0.0030 0.23 %
2017-09-08 1.2990 1.4790 0.0030 23.15 %
2017-09-07 1.2990 1.4790 0.0030 23.15 %
2017-09-06 1.3000 1.4800 0.0030 23.15 %
2017-09-05 1.3010 1.4810 0.0030 23.15 %
2017-09-04 1.3000 1.4800 0.0030 23.15 %
2017-09-01 1.2980 1.4780 0.0030 23.15 %
2017-08-31 1.2960 1.4760 0.0030 23.15 %
2017-08-30 1.2980 1.4780 0.0030 23.15 %
2017-08-29 1.2990 1.4790 0.0030 23.15 %
2017-08-28 1.2990 1.4790 0.0030 23.15 %
2017-08-25 1.2960 1.4760 0.0000 0.00 %
2017-08-24 1.2960 1.4760 -0.0020 -0.15 %