嘉实周期优选混合(070027)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -4.75 % -0.85 % 8.18 % -26.19 % 109.95 %

嘉实周期优选混合型证券投资基金 - 净值走势图

嘉实周期优选混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2017-06-22 1.9840 2.0440 -0.0170 -0.85 %
2017-06-21 2.0010 2.0610 0.0090 0.45 %
2017-06-20 1.9920 2.0520 0.0050 0.25 %
2017-06-19 1.9870 2.0470 0.0210 1.07 %
2017-06-16 1.9660 2.0260 -0.0020 -0.10 %
2017-06-15 1.9680 2.0280 0.0130 0.66 %
2017-06-14 1.9550 2.0150 -0.0020 -0.10 %
2017-06-13 1.9570 2.0170 0.0200 1.03 %
2017-06-12 1.9370 1.9970 -0.0060 -0.31 %
2017-06-09 1.9430 2.0030 0.0110 0.57 %
2017-06-08 1.9320 1.9920 0.0000 0.00 %
2017-06-07 1.9320 1.9920 0.0340 1.79 %
2017-06-06 1.8980 1.9580 0.0080 0.42 %
2017-06-05 1.8900 1.9500 0.0060 0.32 %
2017-06-02 1.8840 1.9440 0.0180 0.96 %
2017-06-01 1.8660 1.9260 -0.0230 -1.22 %
2017-05-31 1.8890 1.9490 -0.0030 -0.16 %
2017-05-26 1.8920 1.9520 -0.0070 -0.37 %
2017-05-25 1.8990 1.9590 0.0340 1.82 %
2017-05-24 1.8650 1.9250 0.0070 0.38 %
2017-05-23 1.8580 1.9180 -0.0150 -0.80 %
2017-05-22 1.8730 1.9330 -0.0210 -1.11 %
2017-05-19 1.8940 1.9540 0.0070 0.37 %
2017-05-18 1.8870 1.9470 -0.0140 -0.74 %
2017-05-17 1.9010 1.9610 -0.0010 -0.05 %
2017-05-16 1.9020 1.9620 0.0360 1.93 %
2017-05-15 1.8660 1.9260 -0.0090 -0.48 %
2017-05-12 1.8750 1.9350 -0.0110 -0.58 %
2017-05-11 1.8860 1.9460 -0.0030 -0.16 %
2017-05-10 1.8890 1.9490 -0.0330 -1.72 %
2017-05-09 1.9220 1.9820 0.0100 0.52 %
2017-05-08 1.9120 1.9720 -0.0520 -2.65 %
2017-05-05 1.9640 2.0240 -0.0270 -1.36 %
2017-05-04 1.9910 2.0510 -0.0020 -0.10 %
2017-05-03 1.9930 2.0530 0.0010 0.05 %
2017-05-02 1.9920 2.0520 0.0050 0.25 %
2017-04-28 1.9870 2.0470 0.0030 0.15 %
2017-04-27 1.9840 2.0440 -0.0040 -0.20 %
2017-04-26 1.9880 2.0480 0.0000 0.00 %
2017-04-25 1.9880 2.0480 -0.0020 -0.10 %
2017-04-24 1.9900 2.0500 -0.0450 -2.21 %
2017-04-21 2.0350 2.0950 -0.0170 -0.83 %
2017-04-20 2.0520 2.1120 0.0030 0.15 %
2017-04-19 2.0490 2.1090 -0.0140 -0.68 %
2017-04-18 2.0630 2.1230 -0.0190 -0.91 %
2017-04-17 2.0820 2.1420 -0.0170 -0.81 %
2017-04-14 2.0990 2.1590 -0.0250 -1.18 %
2017-04-13 2.1240 2.1840 -0.0010 -0.05 %
2017-04-12 2.1250 2.1850 -0.0110 -0.51 %
2017-04-11 2.1360 2.1960 0.0220 1.04 %
2017-04-10 2.1140 2.1740 0.0050 0.24 %
2017-04-07 2.1090 2.1690 0.0030 0.14 %
2017-04-06 2.1060 2.1660 0.0100 0.48 %
2017-04-05 2.0960 2.1560 0.0480 2.34 %
2017-03-31 2.0480 2.1080 0.0060 0.29 %
2017-03-30 2.0420 2.1020 -0.0320 -1.54 %
2017-03-29 2.0740 2.1340 -0.0150 -0.72 %
2017-03-28 2.0890 2.1490 -0.0030 -0.14 %
2017-03-27 2.0920 2.1520 -0.0090 -0.43 %
2017-03-24 2.1010 2.1610 0.0090 0.43 %
2017-03-23 2.0920 2.1520 0.0090 0.43 %