嘉实周期优选混合(070027)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.71 % 0.56 % 10.51 % -22.65 % 110.37 %

嘉实周期优选混合型证券投资基金 - 净值走势图

嘉实周期优选混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2017-04-26 1.9880 2.0480 0.0000 0.00 %
2017-04-25 1.9880 2.0480 -0.0020 -0.10 %
2017-04-24 1.9900 2.0500 -0.0450 -2.21 %
2017-04-21 2.0350 2.0950 -0.0170 -0.83 %
2017-04-20 2.0520 2.1120 0.0030 0.15 %
2017-04-19 2.0490 2.1090 -0.0140 -0.68 %
2017-04-18 2.0630 2.1230 -0.0190 -0.91 %
2017-04-17 2.0820 2.1420 -0.0170 -0.81 %
2017-04-14 2.0990 2.1590 -0.0250 -1.18 %
2017-04-13 2.1240 2.1840 -0.0010 -0.05 %
2017-04-12 2.1250 2.1850 -0.0110 -0.51 %
2017-04-11 2.1360 2.1960 0.0220 1.04 %
2017-04-10 2.1140 2.1740 0.0050 0.24 %
2017-04-07 2.1090 2.1690 0.0030 0.14 %
2017-04-06 2.1060 2.1660 0.0100 0.48 %
2017-04-05 2.0960 2.1560 0.0480 2.34 %
2017-03-31 2.0480 2.1080 0.0060 0.29 %
2017-03-30 2.0420 2.1020 -0.0320 -1.54 %
2017-03-29 2.0740 2.1340 -0.0150 -0.72 %
2017-03-28 2.0890 2.1490 -0.0030 -0.14 %
2017-03-27 2.0920 2.1520 -0.0090 -0.43 %
2017-03-24 2.1010 2.1610 0.0090 0.43 %
2017-03-23 2.0920 2.1520 0.0090 0.43 %
2017-03-22 2.0830 2.1430 0.0090 0.43 %
2017-03-21 2.0740 2.1340 -0.0020 -0.10 %
2017-03-20 2.0760 2.1360 0.0120 0.58 %
2017-03-17 2.0640 2.1240 -0.0110 -0.53 %
2017-03-16 2.0750 2.1350 0.0370 1.82 %
2017-03-15 2.0380 2.0980 -0.0020 -0.10 %
2017-03-14 2.0400 2.1000 -0.0100 -0.49 %
2017-03-13 2.0500 2.1100 0.0130 0.64 %
2017-03-10 2.0370 2.0970 -0.0020 -0.10 %
2017-03-09 2.0390 2.0990 -0.0140 -0.68 %
2017-03-08 2.0530 2.1130 -0.0020 -0.10 %
2017-03-07 2.0550 2.1150 0.0030 0.15 %
2017-03-06 2.0520 2.1120 0.0150 0.74 %
2017-03-03 2.0370 2.0970 0.0020 0.10 %
2017-03-02 2.0350 2.0950 -0.0160 -0.78 %
2017-03-01 2.0510 2.1110 0.0160 0.79 %
2017-02-28 2.0350 2.0950 0.0050 0.25 %
2017-02-27 2.0300 2.0900 -0.0250 -1.22 %
2017-02-24 2.0550 2.1150 0.0060 0.29 %
2017-02-23 2.0490 2.1090 0.0040 0.20 %
2017-02-22 2.0450 2.1050 0.0000 0.00 %
2017-02-21 2.0450 2.1050 0.0110 0.54 %
2017-02-20 2.0340 2.0940 0.0330 1.65 %
2017-02-17 2.0010 2.0610 -0.0170 -0.84 %
2017-02-16 2.0180 2.0780 0.0140 0.70 %
2017-02-15 2.0040 2.0640 -0.0230 -1.13 %
2017-02-14 2.0270 2.0870 0.0100 0.50 %
2017-02-13 2.0170 2.0770 0.0050 0.25 %
2017-02-10 2.0120 2.0720 0.0130 0.65 %
2017-02-09 1.9990 2.0590 0.0140 0.71 %
2017-02-08 1.9850 2.0450 0.0070 0.35 %
2017-02-07 1.9780 2.0380 0.0000 0.00 %
2017-02-06 1.9780 2.0380 0.0100 0.51 %
2017-02-03 1.9680 2.0280 -0.0060 -0.30 %