嘉实主题精选(070010)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -3.47 % -2.28 % -9.16 % -14.19 % 278.48 %

嘉实主题精选混合型证券投资基金 - 净值走势图

嘉实主题精选混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2017-07-21 1.5010 3.0640 0.0000 0.00 %
2017-07-20 1.5010 3.0640 0.0030 0.20 %
2017-07-19 1.4980 3.0610 0.0100 0.67 %
2017-07-18 1.4880 3.0510 -0.0010 -0.07 %
2017-07-17 1.4890 3.0520 -0.0210 -1.39 %
2017-07-14 1.5100 3.0730 -0.0030 -0.20 %
2017-07-13 1.5130 3.0760 -0.0020 -0.13 %
2017-07-12 1.5150 3.0780 0.0030 0.20 %
2017-07-11 1.5120 3.0750 -0.0050 -0.33 %
2017-07-10 1.5170 3.0800 -0.0090 -0.59 %
2017-07-07 1.5260 3.0890 0.0010 0.07 %
2017-07-06 1.5250 3.0880 -0.0020 -0.13 %
2017-07-05 1.5270 3.0900 0.0030 0.20 %
2017-07-04 1.5240 3.0870 -0.0030 -0.20 %
2017-07-03 1.5270 3.0900 0.0040 0.26 %
2017-06-30 1.5230 3.0860 0.0060 0.40 %
2017-06-29 1.5170 3.0800 0.0000 0.00 %
2017-06-28 1.5170 3.0800 -0.0020 -0.13 %
2017-06-27 1.5190 3.0820 0.0000 0.00 %
2017-06-26 1.5190 3.0820 0.0110 0.73 %
2017-06-23 1.5080 3.0710 0.0020 0.13 %
2017-06-22 1.5060 3.0690 -0.0090 -0.59 %
2017-06-21 1.5150 3.0780 -0.0010 -0.07 %
2017-06-20 1.5160 3.0790 0.0030 0.20 %
2017-06-19 1.5130 3.0760 0.0010 0.07 %
2017-06-16 1.5120 3.0750 -0.0020 -0.13 %
2017-06-15 1.5140 3.0770 0.0040 0.26 %
2017-06-14 1.5100 3.0730 -0.0040 -0.26 %
2017-06-13 1.5140 3.0770 0.0070 0.46 %
2017-06-12 1.5070 3.0700 -0.0010 -0.07 %
2017-06-09 1.5080 3.0710 0.0080 0.53 %
2017-06-08 1.5000 3.0630 0.0000 0.00 %
2017-06-07 1.5000 3.0630 0.0120 0.81 %
2017-06-06 1.4880 3.0510 0.0000 0.00 %
2017-06-05 1.4880 3.0510 0.0000 0.00 %
2017-06-02 1.4880 3.0510 0.0060 0.40 %
2017-06-01 1.4820 3.0450 -0.0100 -0.67 %
2017-05-31 1.4920 3.0550 0.0010 0.07 %
2017-05-26 1.4910 3.0540 0.0020 0.13 %
2017-05-25 1.4890 3.0520 0.0030 0.20 %
2017-05-24 1.4860 3.0490 0.0040 0.27 %
2017-05-23 1.4820 3.0450 -0.0140 -0.94 %
2017-05-22 1.4960 3.0590 -0.0070 -0.47 %
2017-05-19 1.5030 3.0660 -0.0020 -0.13 %
2017-05-18 1.5050 3.0680 0.0000 0.00 %
2017-05-17 1.5050 3.0680 -0.0030 -0.20 %
2017-05-16 1.5080 3.0710 0.0080 0.53 %
2017-05-15 1.5000 3.0630 0.0070 0.47 %
2017-05-12 1.4930 3.0560 -0.0070 -0.47 %
2017-05-11 1.5000 3.0630 -0.0110 -0.73 %
2017-05-10 1.5110 3.0740 -0.0040 -0.26 %
2017-05-09 1.5150 3.0780 -0.0020 -0.13 %
2017-05-08 1.5170 3.0800 -0.0060 -0.39 %
2017-05-05 1.5230 3.0860 -0.0050 -0.33 %
2017-05-04 1.5280 3.0910 -0.0040 -0.26 %
2017-05-03 1.5320 3.0950 -0.0060 -0.39 %
2017-05-02 1.5380 3.1010 0.0050 0.33 %
2017-04-28 1.5330 3.0960 -0.0020 -0.13 %
2017-04-27 1.5350 3.0980 0.0060 0.39 %
2017-04-26 1.5290 3.0920 -0.0110 -0.71 %
2017-04-25 1.5400 3.1030 -0.0030 -0.19 %
2017-04-24 1.5430 3.1060 -0.0120 -0.77 %