嘉实主题精选(070010)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -9.70 % -6.98 % 0.67 % 18.41 % 287.30 %

嘉实主题精选混合型证券投资基金 - 净值走势图

嘉实主题精选混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2017-01-20 1.5360 3.0990 0.0180 1.19 %
2017-01-19 1.5180 3.0810 -0.0110 -0.72 %
2017-01-18 1.5290 3.0920 -0.0090 -0.59 %
2017-01-17 1.5380 3.1010 0.0110 0.72 %
2017-01-16 1.5270 3.0900 -0.0490 -3.11 %
2017-01-13 1.5760 3.1390 -0.0160 -1.01 %
2017-01-12 1.5920 3.1550 -0.0050 -0.31 %
2017-01-11 1.5970 3.1600 -0.0150 -0.93 %
2017-01-10 1.6120 3.1750 0.0000 0.00 %
2017-01-09 1.6120 3.1750 0.0050 0.31 %
2017-01-06 1.6070 3.1700 -0.0100 -0.62 %
2017-01-05 1.6170 3.1800 -0.0020 -0.12 %
2017-01-04 1.6190 3.1820 0.0220 1.38 %
2017-01-03 1.5970 3.1600 0.0050 0.31 %
2016-12-31 1.5920 3.1550 0.0000 0.00 %
2016-12-30 1.5920 3.1550 0.0030 0.19 %
2016-12-29 1.5890 3.1520 -0.0150 -0.94 %
2016-12-28 1.6040 3.1670 -0.0130 -0.80 %
2016-12-27 1.6170 3.1800 0.0010 0.06 %
2016-12-26 1.6160 3.1790 -0.0070 -0.43 %
2016-12-23 1.6230 3.1860 -0.0160 -0.98 %
2016-12-22 1.6390 3.2020 -0.0060 -0.36 %
2016-12-21 1.6450 3.2080 -0.0120 -0.72 %
2016-12-20 1.6570 3.2200 -0.0090 -0.54 %
2016-12-19 1.6660 3.2290 -0.0010 -0.06 %
2016-12-16 1.6670 3.2300 0.0040 0.24 %
2016-12-15 1.6630 3.2260 0.0190 1.16 %
2016-12-14 1.6440 3.2070 0.0090 0.55 %
2016-12-13 1.6350 3.1980 0.0090 0.55 %
2016-12-12 1.6260 3.1890 -0.0520 -3.10 %
2016-12-09 1.6780 3.2410 -0.0150 -0.89 %
2016-12-08 1.6930 3.2560 -0.0070 -0.41 %
2016-12-07 1.7000 3.2630 -0.0010 -0.06 %
2016-12-06 1.7010 3.2640 0.0150 0.89 %
2016-12-05 1.6860 3.2490 -0.0160 -0.94 %
2016-12-02 1.7020 3.2650 -0.0080 -0.47 %
2016-12-01 1.7100 3.2730 0.0110 0.65 %
2016-11-30 1.6990 3.2620 0.0020 0.12 %
2016-11-29 1.6970 3.2600 -0.0240 -1.39 %
2016-11-28 1.7210 3.2840 -0.0100 -0.58 %
2016-11-25 1.7310 3.2940 0.0140 0.82 %
2016-11-24 1.7170 3.2800 -0.0080 -0.46 %
2016-11-23 1.7250 3.2880 0.0130 0.76 %
2016-11-22 1.7120 3.2750 0.0280 1.66 %
2016-11-21 1.6840 3.2470 -0.0010 -0.06 %
2016-11-18 1.6850 3.2480 -0.0060 -0.35 %
2016-11-17 1.6910 3.2540 -0.0080 -0.47 %
2016-11-16 1.6990 3.2620 -0.0060 -0.35 %
2016-11-15 1.7050 3.2680 0.0090 0.53 %
2016-11-14 1.6960 3.2590 0.0080 0.47 %
2016-11-11 1.6880 3.2510 0.0020 0.12 %
2016-11-10 1.6860 3.2490 0.0160 0.96 %
2016-11-09 1.6700 3.2330 -0.0120 -0.71 %
2016-11-08 1.6820 3.2450 0.0160 0.96 %
2016-11-07 1.6660 3.2290 -0.0050 -0.30 %
2016-11-04 1.6710 3.2340 -0.0140 -0.83 %
2016-11-03 1.6850 3.2480 -0.0130 -0.77 %
2016-11-02 1.6980 3.2610 -0.0030 -0.18 %
2016-11-01 1.7010 3.2640 0.0100 0.59 %
2016-10-31 1.6910 3.2540 -0.0030 -0.18 %
2016-10-28 1.6940 3.2570 -0.0090 -0.53 %
2016-10-27 1.7030 3.2660 -0.0050 -0.29 %
2016-10-26 1.7080 3.2710 0.0040 0.23 %
2016-10-25 1.7040 3.2670 0.0150 0.88 %
2016-10-24 1.6990 3.2520 0.0000 0.00 %