嘉实主题精选(070010)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.51 % -2.08 % -7.90 % 20.99 % 291.10 %

嘉实主题精选混合型证券投资基金 - 净值走势图

嘉实主题精选混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2017-09-19 1.5510 3.1140 -0.0020 -0.13 %
2017-09-18 1.5530 3.1160 -- 0.06 %
2017-09-15 1.5520 3.1150 -0.0010 0.00 %
2017-09-14 1.5520 3.1150 -0.0010 -0.51 %
2017-09-13 1.5600 3.1230 -0.0010 -0.32 %
2017-09-12 1.5550 3.1180 -0.0010 -0.07 %
2017-09-11 1.5600 3.1230 -0.0010 -0.07 %
2017-09-08 1.5490 3.1120 -0.0010 -6.53 %
2017-09-07 1.5500 3.1130 -0.0010 -6.53 %
2017-09-06 1.5440 3.1070 -0.0010 -6.53 %
2017-09-05 1.5390 3.1020 -0.0010 -6.53 %
2017-09-04 1.5380 3.1010 -0.0010 -6.53 %
2017-09-01 1.5340 3.0970 -0.0010 -6.53 %
2017-08-31 1.5290 3.0920 -0.0010 -6.53 %
2017-08-30 1.5330 3.0960 -0.0010 -6.53 %
2017-08-29 1.5330 3.0960 -0.0010 -6.53 %
2017-08-28 1.5310 3.0940 -0.0010 -6.53 %
2017-08-25 1.5320 3.0950 0.0140 0.92 %
2017-08-24 1.5180 3.0810 0.0010 0.07 %
2017-08-23 1.5170 3.0800 -0.0030 -0.20 %
2017-08-22 1.5200 3.0830 0.0000 0.00 %
2017-08-21 1.5200 3.0830 -0.0010 -0.07 %
2017-08-18 1.5210 3.0840 0.0020 0.13 %
2017-08-17 1.5190 3.0820 0.0030 0.20 %
2017-08-16 1.5160 3.0790 0.0000 0.00 %
2017-08-15 1.5160 3.0790 0.0000 0.00 %
2017-08-14 1.5160 3.0790 0.0110 0.73 %
2017-08-11 1.5050 3.0680 -0.0100 -0.66 %
2017-08-10 1.5150 3.0780 -0.0050 -0.33 %
2017-08-09 1.5200 3.0830 0.0010 0.07 %
2017-08-08 1.5190 3.0820 -0.0020 -0.13 %
2017-08-07 1.5210 3.0840 0.0030 0.20 %
2017-08-04 1.5180 3.0810 0.0070 0.46 %
2017-08-03 1.5110 3.0740 -0.0040 -0.26 %
2017-08-02 1.5150 3.0780 -0.0030 -0.20 %
2017-08-01 1.5180 3.0810 -0.0010 -0.07 %
2017-07-31 1.5190 3.0820 0.0050 0.33 %
2017-07-28 1.5140 3.0770 -0.0010 -0.07 %
2017-07-27 1.5150 3.0780 0.0040 0.26 %
2017-07-26 1.5110 3.0740 0.0040 0.27 %
2017-07-25 1.5070 3.0700 -0.0020 -0.13 %
2017-07-24 1.5090 3.0720 0.0080 0.53 %
2017-07-21 1.5010 3.0640 0.0000 0.00 %
2017-07-20 1.5010 3.0640 0.0030 0.20 %
2017-07-19 1.4980 3.0610 0.0100 0.67 %
2017-07-18 1.4880 3.0510 -0.0010 -0.07 %
2017-07-17 1.4890 3.0520 -0.0210 -1.39 %
2017-07-14 1.5100 3.0730 -0.0030 -0.20 %
2017-07-13 1.5130 3.0760 -0.0020 -0.13 %
2017-07-12 1.5150 3.0780 0.0030 0.20 %
2017-07-11 1.5120 3.0750 -0.0050 -0.33 %
2017-07-10 1.5170 3.0800 -0.0090 -0.59 %
2017-07-07 1.5260 3.0890 0.0010 0.07 %
2017-07-06 1.5250 3.0880 -0.0020 -0.13 %
2017-07-05 1.5270 3.0900 0.0030 0.20 %
2017-07-04 1.5240 3.0870 -0.0030 -0.20 %
2017-07-03 1.5270 3.0900 0.0040 0.26 %
2017-06-30 1.5230 3.0860 0.0060 0.40 %
2017-06-29 1.5170 3.0800 0.0000 0.00 %
2017-06-28 1.5170 3.0800 -0.0020 -0.13 %
2017-06-27 1.5190 3.0820 0.0000 0.00 %
2017-06-26 1.5190 3.0820 0.0110 0.73 %
2017-06-23 1.5080 3.0710 0.0020 0.13 %
2017-06-22 1.5060 3.0690 -0.0090 -0.59 %
2017-06-21 1.5150 3.0780 -0.0010 -0.07 %
2017-06-20 1.5160 3.0790 0.0030 0.20 %