嘉实主题精选(070010)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -5.34 % -8.11 % -4.69 % -33.19 % 279.74 %

嘉实主题精选混合型证券投资基金 - 净值走势图

嘉实主题精选混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2017-06-22 1.5060 3.0690 -0.0090 -0.59 %
2017-06-21 1.5150 3.0780 -0.0010 -0.07 %
2017-06-20 1.5160 3.0790 0.0030 0.20 %
2017-06-19 1.5130 3.0760 0.0010 0.07 %
2017-06-16 1.5120 3.0750 -0.0020 -0.13 %
2017-06-15 1.5140 3.0770 0.0040 0.26 %
2017-06-14 1.5100 3.0730 -0.0040 -0.26 %
2017-06-13 1.5140 3.0770 0.0070 0.46 %
2017-06-12 1.5070 3.0700 -0.0010 -0.07 %
2017-06-09 1.5080 3.0710 0.0080 0.53 %
2017-06-08 1.5000 3.0630 0.0000 0.00 %
2017-06-07 1.5000 3.0630 0.0120 0.81 %
2017-06-06 1.4880 3.0510 0.0000 0.00 %
2017-06-05 1.4880 3.0510 0.0000 0.00 %
2017-06-02 1.4880 3.0510 0.0060 0.40 %
2017-06-01 1.4820 3.0450 -0.0100 -0.67 %
2017-05-31 1.4920 3.0550 0.0010 0.07 %
2017-05-26 1.4910 3.0540 0.0020 0.13 %
2017-05-25 1.4890 3.0520 0.0030 0.20 %
2017-05-24 1.4860 3.0490 0.0040 0.27 %
2017-05-23 1.4820 3.0450 -0.0140 -0.94 %
2017-05-22 1.4960 3.0590 -0.0070 -0.47 %
2017-05-19 1.5030 3.0660 -0.0020 -0.13 %
2017-05-18 1.5050 3.0680 0.0000 0.00 %
2017-05-17 1.5050 3.0680 -0.0030 -0.20 %
2017-05-16 1.5080 3.0710 0.0080 0.53 %
2017-05-15 1.5000 3.0630 0.0070 0.47 %
2017-05-12 1.4930 3.0560 -0.0070 -0.47 %
2017-05-11 1.5000 3.0630 -0.0110 -0.73 %
2017-05-10 1.5110 3.0740 -0.0040 -0.26 %
2017-05-09 1.5150 3.0780 -0.0020 -0.13 %
2017-05-08 1.5170 3.0800 -0.0060 -0.39 %
2017-05-05 1.5230 3.0860 -0.0050 -0.33 %
2017-05-04 1.5280 3.0910 -0.0040 -0.26 %
2017-05-03 1.5320 3.0950 -0.0060 -0.39 %
2017-05-02 1.5380 3.1010 0.0050 0.33 %
2017-04-28 1.5330 3.0960 -0.0020 -0.13 %
2017-04-27 1.5350 3.0980 0.0060 0.39 %
2017-04-26 1.5290 3.0920 -0.0110 -0.71 %
2017-04-25 1.5400 3.1030 -0.0030 -0.19 %
2017-04-24 1.5430 3.1060 -0.0120 -0.77 %
2017-04-21 1.5550 3.1180 0.0060 0.39 %
2017-04-20 1.5490 3.1120 -0.0050 -0.32 %
2017-04-19 1.5540 3.1170 0.0050 0.32 %
2017-04-18 1.5490 3.1120 -0.0020 -0.13 %
2017-04-17 1.5510 3.1140 -0.0040 -0.26 %
2017-04-14 1.5550 3.1180 -0.0100 -0.64 %
2017-04-13 1.5650 3.1280 0.0010 0.06 %
2017-04-12 1.5640 3.1270 -0.0010 -0.06 %
2017-04-11 1.5650 3.1280 0.0010 0.06 %
2017-04-10 1.5640 3.1270 -0.0050 -0.32 %
2017-04-07 1.5690 3.1320 -0.0030 -0.19 %
2017-04-06 1.5720 3.1350 0.0030 0.19 %
2017-04-05 1.5690 3.1320 0.0170 1.10 %
2017-03-31 1.5520 3.1150 0.0040 0.26 %
2017-03-30 1.5480 3.1110 -0.0100 -0.64 %
2017-03-29 1.5580 3.1210 -0.0040 -0.26 %
2017-03-28 1.5620 3.1250 -0.0100 -0.64 %
2017-03-27 1.5720 3.1350 -0.0090 -0.57 %
2017-03-24 1.5810 3.1440 -0.0050 -0.32 %
2017-03-23 1.5860 3.1490 -0.0050 -0.31 %