嘉实主题精选(070010)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 7.14 % 9.67 % -5.78 % -12.99 % 309.82 %

嘉实主题精选混合型证券投资基金 - 净值走势图

嘉实主题精选混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2017-11-23 1.6150 3.1880 -0.0570 -3.41 %
2017-11-22 1.6720 3.2450 0.0080 0.48 %
2017-11-21 1.6640 3.2370 0.0200 1.22 %
2017-11-20 1.6440 3.2170 0.0220 1.36 %
2017-11-17 1.6220 3.1950 -- -0.61 %
2017-11-16 1.6320 3.2050 -0.0100 -0.61 %
2017-11-15 1.6210 3.1940 -0.0130 -0.80 %
2017-11-14 1.6340 3.2070 -0.0160 -0.97 %
2017-11-13 1.6500 3.2230 -- 1.73 %
2017-11-10 1.6220 3.1950 0.0280 1.73 %
2017-11-09 1.6080 3.1810 0.0170 1.07 %
2017-11-08 1.5910 3.1640 -0.0010 -0.06 %
2017-11-07 1.5920 3.1650 0.0170 1.08 %
2017-11-06 1.5750 3.1480 0.0160 1.03 %
2017-11-03 1.5590 3.1320 -0.0120 -0.76 %
2017-11-02 1.5710 3.1440 -0.0100 -0.63 %
2017-11-01 1.5810 3.1540 0.0010 0.06 %
2017-10-31 1.5800 3.1530 -0.0030 -0.19 %
2017-10-30 1.5830 3.1560 -0.0030 -0.19 %
2017-10-27 1.5860 3.1590 0.0000 0.00 %
2017-10-26 1.5860 3.1590 0.0030 0.19 %
2017-10-25 1.5830 3.1560 0.0100 0.64 %
2017-10-24 1.5730 3.1460 -0.0020 -0.13 %
2017-10-23 1.5850 3.1480 0.0060 0.38 %
2017-10-20 1.5790 3.1420 0.0010 0.06 %
2017-10-19 1.5780 3.1410 -0.0030 -0.19 %
2017-10-18 1.5810 3.1440 0.0030 0.19 %
2017-10-17 1.5780 3.1410 0.0020 0.13 %
2017-10-16 1.5760 3.1390 -0.0040 -0.25 %
2017-10-13 1.5800 3.1430 -0.0020 -0.13 %
2017-10-12 1.5820 3.1450 0.0040 0.25 %
2017-10-11 1.5780 3.1410 -0.0030 -0.19 %
2017-10-10 1.5810 3.1440 0.0030 0.19 %
2017-10-09 1.5780 3.1410 0.0090 0.57 %
2017-09-29 1.5690 3.1320 0.0180 1.16 %
2017-09-28 1.5510 3.1140 0.0010 0.06 %
2017-09-27 1.5500 3.1130 0.0040 0.26 %
2017-09-26 1.5460 3.1090 -- 0.06 %
2017-09-25 1.5450 3.1080 -0.0010 -0.06 %
2017-09-22 1.5460 3.1090 -- -0.06 %
2017-09-21 1.5470 3.1100 -0.0030 -0.19 %
2017-09-20 1.5500 3.1130 -- -0.06 %
2017-09-19 1.5510 3.1140 -0.0020 -0.13 %
2017-09-18 1.5530 3.1160 -- 0.06 %
2017-09-15 1.5520 3.1150 -0.0010 0.00 %
2017-09-14 1.5520 3.1150 -0.0010 -0.51 %
2017-09-13 1.5600 3.1230 -0.0010 -0.32 %
2017-09-12 1.5550 3.1180 -0.0010 -0.07 %
2017-09-11 1.5600 3.1230 -0.0010 -0.07 %
2017-09-08 1.5490 3.1120 -0.0010 -6.53 %
2017-09-07 1.5500 3.1130 -0.0010 -6.53 %
2017-09-06 1.5440 3.1070 -0.0010 -6.53 %
2017-09-05 1.5390 3.1020 -0.0010 -6.53 %
2017-09-04 1.5380 3.1010 -0.0010 -6.53 %
2017-09-01 1.5340 3.0970 -0.0010 -6.53 %
2017-08-31 1.5290 3.0920 -0.0010 -6.53 %
2017-08-30 1.5330 3.0960 -0.0010 -6.53 %
2017-08-29 1.5330 3.0960 -0.0010 -6.53 %
2017-08-28 1.5310 3.0940 -0.0010 -6.53 %
2017-08-25 1.5320 3.0950 0.0140 0.92 %
2017-08-24 1.5180 3.0810 0.0010 0.07 %