嘉实主题精选(070010)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -15.10 % -16.86 % -11.50 % -15.65 % 236.08 %

嘉实主题精选混合型证券投资基金 - 净值走势图

嘉实主题精选混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-06-22 1.3160 2.8990 0.0150 1.15 %
2018-06-21 1.3010 2.8840 -0.0390 -2.91 %
2018-06-20 1.3400 2.9230 0.0130 0.98 %
2018-06-19 1.3270 2.9100 -0.0510 -3.70 %
2018-06-15 1.3780 2.9610 -0.0240 -1.71 %
2018-06-14 1.4020 2.9850 -0.0090 -0.64 %
2018-06-13 1.4110 2.9940 -0.0160 -1.12 %
2018-06-12 1.4270 3.0100 0.0130 0.92 %
2018-06-11 1.4140 2.9970 -0.0050 -0.35 %
2018-06-08 1.4190 3.0020 -0.0100 -0.70 %
2018-06-07 1.4290 3.0120 -0.0140 -0.97 %
2018-06-06 1.4430 3.0260 0.0120 0.84 %
2018-06-05 1.4310 3.0140 0.0270 1.92 %
2018-06-04 1.4040 2.9870 -- -0.71 %
2018-06-01 1.4140 2.9970 -0.0160 -1.12 %
2018-05-31 1.4300 3.0130 0.0140 0.99 %
2018-05-30 1.4160 2.9990 -0.0250 -1.73 %
2018-05-29 1.4410 3.0240 -0.0090 -0.62 %
2018-05-28 1.4500 3.0330 -0.0080 -0.55 %
2018-05-25 1.4580 3.0410 -0.0170 -1.15 %
2018-05-24 1.4750 3.0580 -0.0080 -0.54 %
2018-05-23 1.4830 3.0660 -0.0070 -0.47 %
2018-05-22 1.4900 3.0730 0.0020 0.13 %
2018-05-21 1.4880 3.0710 0.0150 1.02 %
2018-05-18 1.4730 3.0560 0.0050 0.34 %
2018-05-17 1.4680 3.0510 -0.0160 -1.08 %
2018-05-16 1.4840 3.0670 -0.0020 -0.13 %
2018-05-15 1.4860 3.0690 0.0190 1.30 %
2018-05-14 1.4670 3.0500 -0.0010 -0.07 %
2018-05-11 1.4680 3.0510 -0.0110 -0.74 %
2018-05-10 1.4790 3.0620 -0.0090 -0.60 %
2018-05-09 1.4880 3.0710 -0.0080 -0.53 %
2018-05-08 1.4960 3.0790 0.0040 0.27 %
2018-05-07 1.4920 3.0750 0.0140 0.95 %
2018-05-04 1.4780 3.0610 0.0030 0.20 %
2018-05-03 1.4750 3.0580 0.0110 0.75 %
2018-05-02 1.4640 3.0470 -0.0020 -0.14 %
2018-04-27 1.4660 3.0490 0.0000 0.00 %
2018-04-26 1.4660 3.0490 -0.0070 -0.48 %
2018-04-25 1.4730 3.0560 0.0050 0.34 %
2018-04-24 1.4680 3.0510 0.0300 2.09 %
2018-04-23 1.4380 3.0210 -0.0370 -2.51 %
2018-04-20 1.4750 3.0580 -0.0160 -1.07 %
2018-04-19 1.4910 3.0740 -0.0020 -0.13 %
2018-04-18 1.4930 3.0760 0.0210 1.43 %
2018-04-17 1.4720 3.0550 -0.0220 -1.47 %
2018-04-16 1.4940 3.0770 -0.0030 -0.20 %
2018-04-13 1.4970 3.0800 -0.0020 -0.13 %
2018-04-12 1.4990 3.0820 -0.0160 -1.06 %
2018-04-11 1.5150 3.0980 -- 0.00 %
2018-04-10 1.5080 3.0910 -0.0160 -1.06 %
2018-04-09 1.4990 3.0820 -0.0080 -0.53 %
2018-04-04 1.5070 3.0900 -0.0190 -1.25 %
2018-04-03 1.5260 3.1090 -0.0170 -1.10 %
2018-04-02 1.5430 3.1260 0.0010 0.06 %
2018-03-30 1.5420 3.1250 0.0310 2.05 %
2018-03-29 1.5110 3.0940 0.0060 0.40 %
2018-03-28 1.5050 3.0880 -0.0290 -1.89 %
2018-03-27 1.5340 3.1170 -- 2.20 %
2018-03-26 1.5010 3.0840 0.0070 0.47 %
2018-03-23 1.4940 3.0770 -0.0560 -3.61 %