嘉实主题精选(070010)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -8.09 % 1.41 % -4.19 % 8.68 % 286.35 %

嘉实主题精选混合型证券投资基金 - 净值走势图

嘉实主题精选混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-02-14 1.5220 3.1050 0.0150 1.01 %
2018-02-13 1.5070 3.0900 0.0150 1.01 %
2018-02-12 1.4920 3.0750 -- 2.26 %
2018-02-09 1.4590 3.0420 -0.0480 -3.19 %
2018-02-08 1.5070 3.0900 -0.0060 -0.40 %
2018-02-07 1.5130 3.0960 -0.0290 -1.88 %
2018-02-06 1.5420 3.1250 -0.0580 -3.63 %
2018-02-05 1.6000 3.1830 -0.0070 -0.44 %
2018-02-02 1.6070 3.1900 0.0230 1.45 %
2018-02-01 1.5840 3.1670 -0.0210 -1.31 %
2018-01-31 1.6050 3.1880 0.0070 0.44 %
2018-01-30 1.5980 3.1810 -0.0060 -0.37 %
2018-01-29 1.6040 3.1870 -0.0280 -1.72 %
2018-01-26 1.6320 3.2150 0.0000 0.00 %
2018-01-25 1.6320 3.2150 -0.0090 -0.55 %
2018-01-24 1.6410 3.2240 0.0090 0.55 %
2018-01-23 1.6320 3.2150 0.0180 1.12 %
2018-01-22 1.6140 3.1970 0.0240 1.51 %
2018-01-19 1.5900 3.1730 0.0100 0.63 %
2018-01-18 1.5800 3.1630 0.0110 0.70 %
2018-01-17 1.5690 3.1520 -0.0180 -0.51 %
2018-01-16 1.5870 3.1600 0.0020 0.13 %
2018-01-15 1.5850 3.1580 -0.0250 -1.55 %
2018-01-12 1.6100 3.1830 -0.0020 -0.12 %
2018-01-11 1.6120 3.1850 -0.0070 -0.43 %
2018-01-10 1.6190 3.1920 0.0050 0.31 %
2018-01-09 1.6140 3.1870 0.0050 0.31 %
2018-01-08 1.6090 3.1820 -- 0.00 %
2018-01-05 1.6120 3.1850 -0.0030 -0.19 %
2018-01-04 1.6170 3.1900 -0.0050 -0.31 %
2018-01-03 1.6150 3.1880 0.0110 0.69 %
2018-01-02 1.6040 3.1770 0.0110 0.69 %
2017-12-29 1.5820 3.1550 0.0220 1.39 %
2017-12-28 1.5710 3.1440 0.0110 0.00 %
2017-12-27 1.5650 3.1380 -- 0.38 %
2017-12-26 1.5930 3.1660 -- -1.76 %
2017-12-25 1.5830 3.1560 -- 0.63 %
2017-12-22 1.5930 3.1660 -- -0.63 %
2017-12-21 1.5960 3.1690 -- -0.19 %
2017-12-20 1.5700 3.1430 -- -0.25 %
2017-12-19 1.5740 3.1470 -- -0.25 %
2017-12-18 1.5530 3.1260 -- -0.58 %
2017-12-15 1.5620 3.1350 -- -0.58 %
2017-12-14 1.5780 3.1510 -- -1.01 %
2017-12-13 1.5800 3.1530 -- -0.13 %
2017-12-12 1.5660 3.1390 -0.0220 0.89 %
2017-12-11 1.5880 3.1610 0.0240 1.53 %
2017-12-08 1.5640 3.1370 0.0240 1.53 %
2017-12-07 1.5510 3.1240 -0.0190 -1.21 %
2017-12-06 1.5700 3.1430 -0.0040 -0.25 %
2017-12-05 1.5740 3.1470 -0.0130 -0.82 %
2017-12-04 1.5870 3.1600 0.0040 0.25 %
2017-12-01 1.5830 3.1560 -- 0.13 %
2017-11-30 1.5810 3.1540 0.0020 0.13 %
2017-11-29 1.6040 3.1770 0.0040 0.25 %
2017-11-28 1.6000 3.1730 0.0130 0.82 %
2017-11-27 1.5870 3.1600 -0.0320 -1.98 %
2017-11-24 1.6190 3.1920 -- 0.25 %
2017-11-23 1.6150 3.1880 0.0040 0.25 %
2017-11-22 1.6720 3.2450 0.0080 0.48 %
2017-11-21 1.6640 3.2370 0.0200 1.22 %
2017-11-20 1.6440 3.2170 0.0220 1.36 %